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浙江交行办理首笔人民币对外汇掉期业务

A-A+2014年11月24日10:49新浪浙江财经评论

  新浪浙江财经讯 近日,交行浙江省分行上下联动和周密配合,积极根据客户实际和需求,进一步创新业务和服务,为客户量身定制定金融服务方案,成功为杭州某科技发展有限公司办理了人民币对美元掉期业务。该业务也是该行首笔人民币对外汇掉期业务,该业务的成功办理和实践操作,也为该行今后可复制可推广提供了实例,不仅丰富了自身业务产品线,也为企业赢得了掉期收益,锁定了汇率风险,达到一举多赢的效果。

  据悉,人民币对外币掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和起息日与银行进行反方向转换的业务。(浙交言)

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