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中行浙江分行推首单远期结售汇被动保值方案

A-A+2014年8月29日16:06新浪浙江财经评论

  近日,中行浙江省分行为某客户推出全国首单远期结售汇被动保值方案,将在未来6个月内,每个月为客户锁定金额20万美元、期限三个月的远期结汇交易,总计金额120万美元。

  今年以来,人民币汇率市场环境发生了显著的变化,汇率双向波动加剧,人民币汇率走势与美元的相关性不断下降,增加了企业客户对冲汇率风险的难度。为适应新的市场环境,充分发挥远期结售汇产品的保值避险作用,中国银行在前期广泛调研的基础上推出了远期结售汇被动保值方案。

  传统的远期结售汇业务由客户自行选择交易时间,相当一部分客户因对汇率市场判断力不强面临资金损失。远期结售汇被动保值方案由一系列不同时间的远期交易组成,客户将整套交易全权委托中行进行保值操作,其核心理念是尽量减少人为判断,通过模拟远期市场走势,为客户适度分散交易来取得市场平均收益。对于企业来说,使用该方案能降低决策成本,避免因对市场主观判断不足而导致的极端亏损情况;对于银行来说,该方案通过标准化模式承接客户保值需求,能提前锁定企业远期收付汇,提高一线客户经理在客户服务中的可操作性。

  远期结售汇被动保值方案是中行浙江省分行在人民币外汇市场上一种新尝试,该行以此为契机,深入挖掘客户汇率保值需求,为我省经济建设作出积极贡献。

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